基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884) |
净值：
1.5888
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.5888 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,000.00 | 17,889,723.15 | 7.46 |
| 03690 | 美团-W | 154,610.00 | 17,666,872.66 | 7.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 311,400.00 | 17,024,674.74 | 7.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 373,000.00 | 15,205,033.55 | 6.34 |
| 02419 | 德康农牧 | 209,200.00 | 15,176,544.23 | 6.33 |
| 09911 | 赤子城科技 | 1,271,000.00 | 11,393,839.46 | 4.75 |
| 02015 | 理想汽车-W | 90,800.00 | 8,860,141.42 | 3.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,600.00 | 8,270,912.29 | 3.45 |
| 01024 | 快手-W | 132,000.00 | 7,619,889.42 | 3.18 |
| 09999 | 网易-S | 37,300.00 | 7,177,320.09 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电信服务 | 53,890,517.96 | 22.46 | 27.46 |
| 消费者非必需品 | 52,920,032.61 | 22.06 | 26.97 |
| 信息技术 | 52,405,124.69 | 21.84 | 26.70 |
| 消费者常用品 | 22,199,471.18 | 9.25 | 11.31 |
| 医疗保健 | 10,431,905.48 | 4.35 | 5.32 |
| 金融 | 3,379,321.92 | 1.41 | 1.72 |
| 基础材料 | 1,012,483.37 | 0.42 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.79 | - | 12.07 | 239,923,226.89 |
| 2025-03-31 | 73.13 | - | 19.68 | 260,710,264.44 |
| 2024-12-31 | 80.83 | - | 10.32 | 83,432,419.26 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 17.46 | 96,923,426.47 |
| 2024-06-30 | 84.67 | - | 16.22 | 82,776,667.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 张聪 | 304 | 53.63 |
| 2024-05-31 | - | FANG SHENSHEN | 419 | 47.43 |
| 2022-10-28 | 2024-05-31 | 曲径 | 581 | 7.77 |
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