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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期

(015875)

净值:
1.0586
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0586 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05860.00%
2025-04-291.05860.02%
2025-04-281.05840.00%
2025-04-251.05840.01%
2025-04-241.05830.00%
2025-04-231.05830.00%
2025-04-221.05830.01%
2025-04-211.05820.01%
基金全称 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温开强 许娅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.61亿元 份额规模 10.9891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 4.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.143.501,161,116,544.26
2024-12-31-112.262.281,954,191,877.55
2024-09-30-116.813.031,465,166,037.29
2024-06-30-106.562.431,664,539,239.48
2024-03-31-124.180.161,312,596,186.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-16-许娅7794.43
2022-06-10-温开强10585.86
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