首页 > 基金> 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)

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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期

(015875)

净值：

1.0600

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0600

2025-05-16

净值走势

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0600	-0.01%
2025-05-15	1.0601	0.01%
2025-05-14	1.0600	-0.01%
2025-05-13	1.0601	0.02%
2025-05-12	1.0599	0.02%
2025-05-09	1.0597	0.03%
2025-05-08	1.0594	0.03%
2025-05-07	1.0591	0.02%

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基金情况

基金全称	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	温开强许娅
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.61亿元	份额规模	10.9891亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.19%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	1.68%
最近两年	4.04%

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基金要闻

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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	129.14	3.50	1,161,116,544.26
2024-12-31	-	112.26	2.28	1,954,191,877.55
2024-09-30	-	116.81	3.03	1,465,166,037.29
2024-06-30	-	106.56	2.43	1,664,539,239.48
2024-03-31	-	124.18	0.16	1,312,596,186.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-16	-	许娅	796	4.57
2022-06-10	-	温开强	1075	6.00

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