中银誉享一年定开债发起(015869) |
净值:
1.0528
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.1065 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 159.68 | 3.29 | 2,048,591,337.34 |
2024-12-31 | - | 160.69 | 6.52 | 2,062,482,548.79 |
2024-09-30 | - | 109.18 | 0.18 | 2,005,823,121.84 |
2024-06-30 | - | 119.82 | 1.75 | 3,070,205,112.80 |
2024-03-31 | - | 134.11 | 1.61 | 3,056,467,292.71 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-08-16 | - | 林炎滨 | 261 | 2.81 |
2022-07-27 | 2025-01-03 | 田原 | 891 | 10.72 |
2022-06-28 | 2023-08-11 | 范静 | 409 | 3.40 |
2022-06-28 | 2023-08-11 | 李宪 | 409 | 3.40 |