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首页 > 基金> 中银誉享一年定开债发起(015869)
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中银誉享一年定开债发起

(015869)
净值：
1.0653
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1190 2025-07-07
  • 净值走势
中银誉享一年定开债发起(015869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-071.06530.05%
2025-07-041.06480.07%
2025-07-031.06410.06%
2025-07-021.06350.14%
2025-07-011.06200.08%
2025-06-301.06120.00%
2025-06-271.06120.04%
2025-06-261.06080.01%
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基金情况

基金全称 中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 林炎滨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.49亿元 份额规模 19.6369亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.80%
最近三月 1.54%
最近六月 0.00%
最近一年 4.33%
最近两年 9.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-159.683.292,048,591,337.34
2024-12-31-160.696.522,062,482,548.79
2024-09-30-109.180.182,005,823,121.84
2024-06-30-119.821.753,070,205,112.80
2024-03-31-134.111.613,056,467,292.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-林炎滨3263.98
2022-07-272025-01-03田原89110.72
2022-06-282023-08-11范静4093.40
2022-06-282023-08-11李宪4093.40
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