国泰君安中证1000指数增强A(015867) |
净值:
1.0904
|
日增长率:
0.90%
|
累计净值:1.0904 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600531 | 豫光金铅 | 1,919,100.00 | 14,009,430.00 | 0.97 |
600782 | 新钢股份 | 3,228,800.00 | 13,108,928.00 | 0.91 |
002777 | 久远银海 | 720,200.00 | 12,963,600.00 | 0.90 |
300570 | 太辰光 | 148,800.00 | 12,424,800.00 | 0.86 |
002101 | 广东鸿图 | 936,200.00 | 12,170,600.00 | 0.84 |
300768 | 迪普科技 | 649,400.00 | 11,948,960.00 | 0.83 |
600812 | 华北制药 | 1,844,600.00 | 11,362,736.00 | 0.79 |
002265 | 建设工业 | 525,800.00 | 11,199,540.00 | 0.78 |
600675 | 中华企业 | 4,104,660.00 | 11,000,488.80 | 0.76 |
600100 | 同方股份 | 1,409,000.00 | 10,976,110.00 | 0.76 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 915,854,036.28 | 63.44 | 67.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 159,685,997.04 | 11.07 | 11.84 |
科学研究和技术服务业 | 40,450,128.05 | 2.80 | 3.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,293,357.88 | 2.79 | 2.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 39,912,054.22 | 2.76 | 2.96 |
金融业 | 29,334,425.20 | 2.03 | 2.17 |
批发和零售业 | 28,171,656.60 | 1.95 | 2.09 |
房地产业 | 23,491,318.80 | 1.63 | 1.74 |
租赁和商务服务业 | 19,663,847.36 | 1.36 | 1.46 |
建筑业 | 17,663,392.00 | 1.22 | 1.31 |
文化、体育和娱乐业 | 14,795,314.00 | 1.03 | 1.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 7,288,729.00 | 0.51 | 0.54 |
采矿业 | 5,599,721.00 | 0.39 | 0.42 |
农、林、牧、渔业 | 5,195,871.00 | 0.36 | 0.39 |
教育 | 564,577.00 | 0.04 | 0.04 |
综合 | 520,707.00 | 0.04 | 0.04 |
卫生和社会工作 | 369,108.00 | 0.03 | 0.03 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 93.44 | - | 8.22 | 1,443,574,478.99 |
2024-12-31 | 92.77 | - | 7.02 | 1,290,759,884.29 |
2024-09-30 | 91.82 | - | 6.29 | 646,300,942.21 |
2024-06-30 | 92.13 | - | 8.45 | 645,241,801.57 |
2024-03-31 | 94.30 | - | 7.69 | 918,048,245.44 |