首页 > 基金> 中信建投景泰债券C(015866)

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中信建投景泰债券C

(015866)

净值：

0.9955

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0537

2025-09-11

净值走势

中信建投景泰债券C(015866)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	0.9955	-0.04%
2025-09-10	0.9959	-0.25%
2025-09-09	0.9984	-0.10%
2025-09-08	0.9994	-0.17%
2025-09-05	1.0011	-0.10%
2025-09-04	1.0021	-0.04%
2025-09-03	1.0025	0.13%
2025-09-02	1.0012	0.00%

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基金情况

基金全称	中信建投景泰债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	张剑
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0003亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.66%
最近一月	-1.16%
最近三月	-1.50%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.16%
最近两年	2.72%

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基金要闻

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中信建投景泰债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	84.06	21.30	378,467,054.20
2025-03-31	-	95.32	0.38	1,901,364,579.39
2024-12-31	-	100.31	0.08	3,045,991,160.11
2024-09-30	-	125.15	2.82	3,011,035,076.18
2024-06-30	-	102.14	0.28	3,004,203,877.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-01	-	张剑	12	-0.55
2023-11-27	2025-09-01	李照男	644	2.85
2022-06-09	2023-11-27	黄子寒	536	2.98

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基金公告

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