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首页 > 基金> 中信建投景泰债券A(015865)
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中信建投景泰债券A

(015865)
净值：
1.0070
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0754 2025-07-25
  • 净值走势
中信建投景泰债券A(015865)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00700.02%
2025-07-241.0068-0.23%
2025-07-231.0091-0.05%
2025-07-221.0096-0.09%
2025-07-211.0105-0.09%
2025-07-181.0114-0.01%
2025-07-171.0115-0.01%
2025-07-161.0116-0.02%
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基金情况

基金全称 中信建投景泰债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 李照男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.78亿元 份额规模 3.7423亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -0.33%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 4.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-84.0621.30378,467,054.20
2025-03-31-95.320.381,901,364,579.39
2024-12-31-100.310.083,045,991,160.11
2024-09-30-125.152.823,011,035,076.18
2024-06-30-102.140.283,004,203,877.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-27-李照男6094.02
2022-06-092023-11-27黄子寒5363.43
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