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首页 > 基金> 华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有

(015864)
净值：
1.0625
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0625 2025-07-18
  • 净值走势
华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.06250.01%
2025-07-171.06240.00%
2025-07-161.06240.02%
2025-07-151.06220.01%
2025-07-141.06210.00%
2025-07-111.06210.00%
2025-07-101.0621-0.01%
2025-07-091.06220.01%
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基金情况

基金全称 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 厉卓然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.21亿元 份额规模 5.8825亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.130.05621,355,832.60
2024-12-31-131.580.041,047,119,419.14
2024-09-30-116.270.04794,467,735.35
2024-06-30-135.050.05778,926,525.77
2024-03-31-117.750.08707,092,093.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-17-厉卓然11316.25
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