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首页 > 基金> 华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有

(015864)
净值：
1.0580
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0580 2025-04-18
  • 净值走势
华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0580-0.01%
2025-04-171.05810.02%
2025-04-161.05790.01%
2025-04-151.0578-0.01%
2025-04-141.0579-0.01%
2025-04-111.05800.02%
2025-04-101.05780.02%
2025-04-091.05760.02%
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基金情况

基金全称 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 厉卓然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.47亿元 份额规模 9.9327亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.27%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-131.580.041,047,119,419.14
2024-09-30-116.270.04794,467,735.35
2024-06-30-135.050.05778,926,525.77
2024-03-31-117.750.08707,092,093.18
2023-12-31-106.610.021,078,766,426.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-17-厉卓然10395.80
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