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首页 > 基金> 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)
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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

(015863)
净值：
1.0688
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0688 2025-06-03
  • 净值走势
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.06880.01%
2025-05-301.06870.02%
2025-05-291.06850.00%
2025-05-281.06850.00%
2025-05-271.06850.00%
2025-05-261.06850.01%
2025-05-231.0684-0.01%
2025-05-221.06850.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 姬青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 95.85亿元 份额规模 90.0718亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.08-9,584,828,142.91
2024-12-31-128.22-9,620,572,297.32
2024-09-30-95.500.026,598,324,390.10
2024-06-30-135.870.021,056,867,210.55
2024-03-31-138.860.03724,897,574.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-21-姬青6544.20
2022-06-162023-08-21郑青4312.57
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