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首页 > 基金> 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有

(015862)
净值：
1.0724
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0724 2025-07-25
  • 净值走势
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.07240.00%
2025-07-241.0724-0.02%
2025-07-231.0726-0.01%
2025-07-221.07270.00%
2025-07-211.07270.00%
2025-07-181.07270.01%
2025-07-171.07260.00%
2025-07-161.07260.02%
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基金情况

基金全称 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈威霖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.73亿元 份额规模 74.4037亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 4.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.871.727,973,240,015.93
2025-03-31-129.191.479,280,797,728.30
2024-12-31-130.983.687,260,979,365.75
2024-09-30-131.692.595,225,977,073.00
2024-06-30-133.162.016,617,389,149.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-06-陈威霖11477.24
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