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首页 > 基金> 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有

(015862)
净值：
1.0677
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0677 2025-04-18
  • 净值走势
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06770.01%
2025-04-171.06760.01%
2025-04-161.06750.01%
2025-04-151.0674-0.01%
2025-04-141.06750.00%
2025-04-111.06750.02%
2025-04-101.06730.02%
2025-04-091.06710.02%
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基金情况

基金全称 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈威霖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.61亿元 份额规模 68.2873亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.32%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.983.687,260,979,365.75
2024-09-30-131.692.595,225,977,073.00
2024-06-30-133.162.016,617,389,149.50
2024-03-31-132.102.635,018,359,194.11
2023-12-31-120.010.018,043,531,032.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-06-陈威霖10496.77
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