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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

(015861)

净值:
1.0627
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0627 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06270.02%
2025-04-291.06250.01%
2025-04-281.06240.01%
2025-04-251.06230.00%
2025-04-241.06230.00%
2025-04-231.06230.00%
2025-04-221.06230.01%
2025-04-211.06220.01%
基金全称 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 陈硕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.59亿元 份额规模 39.2218亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 4.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-131.900.034,159,006,297.50
2024-12-31-126.441.397,293,389,865.55
2024-09-30-131.221.905,320,954,731.69
2024-06-30-132.511.566,518,481,310.29
2024-03-31-133.361.666,253,455,066.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-陈硕5853.21
2022-06-14-赵国英10546.26
2022-06-092023-09-26常逍遥4742.96
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