嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861) |
净值:
1.0627
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.0627 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 131.90 | 0.03 | 4,159,006,297.50 |
2024-12-31 | - | 126.44 | 1.39 | 7,293,389,865.55 |
2024-09-30 | - | 131.22 | 1.90 | 5,320,954,731.69 |
2024-06-30 | - | 132.51 | 1.56 | 6,518,481,310.29 |
2024-03-31 | - | 133.36 | 1.66 | 6,253,455,066.35 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-09-26 | - | 陈硕 | 585 | 3.21 |
2022-06-14 | - | 赵国英 | 1054 | 6.26 |
2022-06-09 | 2023-09-26 | 常逍遥 | 474 | 2.96 |