首页 > 基金> 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)

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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

(015861)

净值：

1.0639

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0639

2025-05-16

净值走势

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.0639	-0.01%
2025-05-15	1.0640	0.00%
2025-05-14	1.0640	0.00%
2025-05-13	1.0640	0.01%
2025-05-12	1.0639	0.01%
2025-05-09	1.0638	0.02%
2025-05-08	1.0636	0.04%
2025-05-07	1.0632	0.03%

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基金情况

基金全称	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	赵国英陈硕
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	41.59亿元	份额规模	39.2218亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.18%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	1.67%
最近两年	4.33%

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基金要闻

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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	131.90	0.03	4,159,006,297.50
2024-12-31	-	126.44	1.39	7,293,389,865.55
2024-09-30	-	131.22	1.90	5,320,954,731.69
2024-06-30	-	132.51	1.56	6,518,481,310.29
2024-03-31	-	133.36	1.66	6,253,455,066.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-26	-	陈硕	602	3.33
2022-06-14	-	赵国英	1071	6.38
2022-06-09	2023-09-26	常逍遥	474	2.96

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基金公告

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