基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈国证证券龙头指数发起C(015860) |
净值：
1.1547
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.1547 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,223,140.00 | 27,618,501.20 | 13.14 |
| 600030 | 中信证券 | 796,600.00 | 21,125,832.00 | 10.05 |
| 600999 | 招商证券 | 1,040,700.00 | 18,493,239.00 | 8.80 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,049,898.00 | 18,058,245.60 | 8.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,040,800.00 | 17,214,832.00 | 8.19 |
| 000776 | 广发证券 | 936,500.00 | 15,096,380.00 | 7.18 |
| 600958 | 东方证券 | 1,545,200.00 | 14,586,688.00 | 6.94 |
| 601377 | 兴业证券 | 2,109,140.00 | 12,401,743.20 | 5.90 |
| 601788 | 光大证券 | 460,200.00 | 7,846,410.00 | 3.73 |
| 601108 | 财通证券 | 789,900.00 | 6,161,220.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 198,281,249.00 | 94.35 | 99.92 |
| 制造业 | 116,059.92 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,485.80 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,198.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.42 | 1.93 | 4.04 | 210,155,358.07 |
| 2024-12-31 | 94.13 | 1.92 | 4.86 | 210,929,793.89 |
| 2024-09-30 | 90.01 | 3.07 | 4.44 | 132,775,801.95 |
| 2024-06-30 | 94.58 | 3.46 | 2.95 | 117,365,526.34 |
| 2024-03-31 | 94.41 | 3.23 | 2.70 | 94,175,844.22 |
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