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宝盈国证证券龙头指数发起A

(015859)

净值:
1.1765
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1765 2025-05-20
  • 净值走势
宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.17650.03%
2025-05-191.1761-0.10%
2025-05-161.1773-1.03%
2025-05-151.1896-1.81%
2025-05-141.21153.46%
2025-05-131.1710-0.65%
2025-05-121.17872.25%
2025-05-091.1528-0.99%
基金全称 宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 蔡丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4123亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 3.40%
最近三月 -3.29%
最近六月 0.00%
最近一年 23.99%
最近两年 15.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富1,223,140.0027,618,501.2013.14
600030中信证券796,600.0021,125,832.0010.05
600999招商证券1,040,700.0018,493,239.008.80
601211国泰君安1,049,898.0018,058,245.608.59
601688华泰证券1,040,800.0017,214,832.008.19
000776广发证券936,500.0015,096,380.007.18
600958东方证券1,545,200.0014,586,688.006.94
601377兴业证券2,109,140.0012,401,743.205.90
601788光大证券460,200.007,846,410.003.73
601108财通证券789,900.006,161,220.002.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业198,281,249.0094.3599.92
制造业116,059.920.060.06
科学研究和技术服务业24,907.860.010.01
交通运输、仓储和邮政业12,485.800.010.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,198.24-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.421.934.04210,155,358.07
2024-12-3194.131.924.86210,929,793.89
2024-09-3090.013.074.44132,775,801.95
2024-06-3094.583.462.95117,365,526.34
2024-03-3194.413.232.7094,175,844.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-12-蔡丹104517.65
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