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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) |
净值：
1.0824
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0824 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 132.92 | 2.70 | 5,421,852,798.92 |
| 2024-09-30 | - | 116.91 | 1.48 | 5,327,911,865.36 |
| 2024-06-30 | - | 105.69 | 0.12 | 5,316,014,443.38 |
| 2024-03-31 | - | 111.25 | 0.37 | 5,246,720,644.32 |
| 2023-12-31 | - | 111.74 | 1.59 | 5,195,584,585.45 |
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