首页 > 基金> 汇添富稳安三个月持有债券E(015855)

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汇添富稳安三个月持有债券E

(015855)

净值：

1.0606

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0925

2025-04-18

净值走势

汇添富稳安三个月持有债券E(015855)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0606	0.02%
2025-04-17	1.0604	-0.01%
2025-04-16	1.0605	0.02%
2025-04-15	1.0603	0.00%
2025-04-14	1.0603	0.01%
2025-04-11	1.0602	0.01%
2025-04-10	1.0601	0.01%
2025-04-09	1.0600	0.00%

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基金情况

基金全称	汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	杨靖
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0176亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（12次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.51%
最近三月	0.37%
最近六月	0.00%
最近一年	2.13%
最近两年	7.25%

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基金要闻

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汇添富稳安三个月持有债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	109.33	0.67	4,224,337,258.19
2024-09-30	-	113.42	1.22	4,149,631,282.15
2024-06-30	-	104.64	0.77	4,501,269,664.12
2024-03-31	-	102.27	0.60	737,805,737.57
2023-12-31	-	86.33	4.48	499,580,438.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-04	-	杨靖	1022	9.28

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基金公告

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