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首页 > 基金> 汇添富稳安三个月持有债券C(015854)
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汇添富稳安三个月持有债券C

(015854)
净值：
1.0572
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0978 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富稳安三个月持有债券C(015854)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0572-0.03%
2025-07-211.0575-0.03%
2025-07-181.05780.01%
2025-07-171.05770.04%
2025-07-161.05730.03%
2025-07-151.05700.07%
2025-07-141.0563-0.05%
2025-07-111.0568-0.01%
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基金情况

基金全称 汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖 甘信宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 0.8749亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.731.042,345,767,046.96
2025-03-31-113.160.722,774,891,112.15
2024-12-31-109.330.674,224,337,258.19
2024-09-30-113.421.224,149,631,282.15
2024-06-30-104.640.774,501,269,664.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-甘信宇300.15
2022-07-04-杨靖11169.84
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