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首页 > 基金> 华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)
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华泰柏瑞益安三个月定开债券

(015852)
净值：
1.0376
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0916 2025-09-11
  • 净值走势
华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.03760.03%
2025-09-101.0373-0.10%
2025-09-091.0383-0.06%
2025-09-081.0389-0.09%
2025-09-051.0398-0.09%
2025-09-041.04070.02%
2025-09-031.04050.07%
2025-09-021.03980.03%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 闫泽君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.13亿元 份额规模 3.0051亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.41%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 7.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.980.33313,184,453.84
2025-03-31-120.410.43312,910,380.36
2024-12-31-107.020.68314,742,664.25
2024-09-30-112.040.31306,092,540.96
2024-06-30-118.130.15312,099,052.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-闫泽君4803.90
2022-11-08-罗远航10409.37
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