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首页 > 基金> 华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)
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华泰柏瑞益安三个月定开债券

(015852)
净值：
1.0492
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0927 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04920.01%
2025-04-171.0491-0.02%
2025-04-161.04930.05%
2025-04-151.0488-0.02%
2025-04-141.04900.01%
2025-04-111.04890.03%
2025-04-101.04860.04%
2025-04-091.04820.03%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 闫泽君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.15亿元 份额规模 3.0041亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.19%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 4.11%
最近两年 8.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-107.020.68314,742,664.25
2024-09-30-112.040.31306,092,540.96
2024-06-30-118.130.15312,099,052.92
2024-03-31-132.300.18305,211,813.16
2023-12-31-151.400.15304,214,963.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-闫泽君3344.02
2022-11-08-罗远航8949.49
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