基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银行业轮动混合C(015850) |
净值：
9.1985
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：9.1985 | 2025-09-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 249,865.00 | 12,310,848.55 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,600.00 | 10,240,132.00 | 2.33 |
| 300738 | 奥飞数据 | 423,000.00 | 8,853,390.00 | 2.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 62,700.00 | 7,933,431.00 | 1.81 |
| 601318 | 中国平安 | 139,100.00 | 7,717,268.00 | 1.76 |
| 688266 | 泽璟制药 | 68,430.00 | 7,356,909.30 | 1.68 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 221,500.00 | 7,094,645.00 | 1.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 114,400.00 | 6,706,128.00 | 1.53 |
| 603893 | 瑞芯微 | 43,800.00 | 6,651,468.00 | 1.52 |
| 600900 | 长江电力 | 204,200.00 | 6,154,588.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,041,750.78 | 54.47 | 66.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,575,454.61 | 10.84 | 13.24 |
| 金融业 | 26,663,082.00 | 6.08 | 7.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,357,263.00 | 1.68 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,541,993.00 | 1.49 | 1.82 |
| 采矿业 | 6,514,720.00 | 1.48 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,154,588.00 | 1.40 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 5,199,810.00 | 1.18 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 4,859,280.00 | 1.11 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,634,611.74 | 1.06 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,598,614.00 | 0.59 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 2,241,018.00 | 0.51 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.89 | - | 18.75 | 438,836,083.29 |
| 2025-03-31 | 85.98 | - | 14.28 | 433,877,875.40 |
| 2024-12-31 | 86.40 | - | 14.28 | 440,757,302.57 |
| 2024-09-30 | 76.45 | - | 24.00 | 441,862,067.75 |
| 2024-06-30 | 79.44 | - | 21.20 | 474,436,853.73 |
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