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首页 > 基金> 惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)
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惠升中债1-5年政策性金融债A

(015840)
净值：
1.0163
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1063 2025-04-30
  • 净值走势
惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01630.05%
2025-04-291.01580.14%
2025-04-281.01440.10%
2025-04-251.01340.03%
2025-04-241.01310.00%
2025-04-231.0131-0.07%
2025-04-221.01380.08%
2025-04-211.0130-0.06%
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基金情况

基金全称 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 沈亚峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.04亿元 份额规模 37.7206亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.78%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.42%
最近两年 8.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.600.073,805,523,721.10
2024-12-31-112.700.056,016,679,563.43
2024-09-30-122.240.064,861,306,387.41
2024-06-30-118.800.046,186,599,636.70
2024-03-31-108.660.174,200,360,566.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-沈亚峰7378.69
2022-06-212024-05-13卓勇6926.36
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