首页 > 基金> 浙商汇金聚瑞债券C(015837)

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浙商汇金聚瑞债券C

(015837)

净值：

1.0517

日增长率：

0.06%

累计净值：1.0727

2025-04-18

净值走势

浙商汇金聚瑞债券C(015837)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0517	0.06%
2025-04-17	1.0511	-0.17%
2025-04-16	1.0529	0.01%
2025-04-15	1.0528	0.01%
2025-04-14	1.0527	0.04%
2025-04-11	1.0523	-0.03%
2025-04-10	1.0526	-0.10%
2025-04-09	1.0537	-0.04%

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基金情况

基金全称	浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金
基金公司	浙商证券资管
基金经理	程嘉伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0625亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.41%
最近三月	-0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	2.18%
最近两年	6.63%

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基金要闻

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浙商汇金聚瑞债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	107.16	0.06	3,131,084,068.45
2024-09-30	-	87.28	0.12	2,038,061,696.54
2024-06-30	-	110.46	0.20	2,080,245,558.41
2024-03-31	-	111.73	0.09	2,030,653,757.41
2023-12-31	-	90.28	0.08	2,156,033,532.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-16	-	程嘉伟	949	7.31

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基金公告

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