首页 > 基金> 浙商汇金聚瑞债券C(015837)

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浙商汇金聚瑞债券C

(015837)

净值：

1.0547

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.0757

2025-07-25

净值走势

浙商汇金聚瑞债券C(015837)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.0547	-0.04%
2025-07-24	1.0551	-0.08%
2025-07-23	1.0559	-0.07%
2025-07-22	1.0566	-0.02%
2025-07-21	1.0568	-0.02%
2025-07-18	1.0570	0.01%
2025-07-17	1.0569	0.02%
2025-07-16	1.0567	0.03%

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基金情况

基金全称	浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金
基金公司	浙商证券资管
基金经理	程嘉伟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0322亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.22%
最近一月	-0.05%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.24%
最近两年	5.33%

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基金要闻

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浙商汇金聚瑞债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	100.44	0.07	3,121,977,572.77
2025-03-31	-	83.20	0.13	3,108,355,040.01
2024-12-31	-	107.16	0.06	3,131,084,068.45
2024-09-30	-	87.28	0.12	2,038,061,696.54
2024-06-30	-	110.46	0.20	2,080,245,558.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-16	-	程嘉伟	1045	7.61

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基金公告

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