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首页 > 基金> 汇添富鑫和纯债C(015835)
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汇添富鑫和纯债C

(015835)
净值：
1.0401
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0801 2025-05-16
  • 净值走势
汇添富鑫和纯债C(015835)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0401-0.01%
2025-05-151.0402-0.08%
2025-05-141.0410-0.03%
2025-05-131.04130.09%
2025-05-121.0404-0.19%
2025-05-091.04240.00%
2025-05-081.04240.11%
2025-05-071.0413-0.02%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.07%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.820.051,756,692,233.81
2024-12-31-107.410.031,813,737,977.91
2024-09-30-100.640.282,050,427,125.42
2024-06-30-127.5212.502,037,511,054.43
2024-03-31-84.390.135,249,103,839.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-刘宁5114.86
2022-06-27-杨靖10588.20
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