首页 > 基金> 平安惠复纯债C(015831)

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平安惠复纯债C

(015831)

净值：

1.1047

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2908

2025-05-21

净值走势

平安惠复纯债C(015831)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.1047	-0.02%
2025-05-20	1.1049	-0.02%
2025-05-19	1.1051	0.06%
2025-05-16	1.1044	-0.02%
2025-05-15	1.1046	-0.06%
2025-05-14	1.1053	-0.04%
2025-05-13	1.1057	0.10%
2025-05-12	1.1046	-0.23%

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基金情况

基金全称	平安惠复纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张璐
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.68亿元	份额规模	17.9156亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.15%
最近三月	0.35%
最近六月	0.00%
最近一年	3.17%
最近两年	28.86%

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基金要闻

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平安惠复纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	123.89	0.06	4,221,524,373.59
2024-12-31	-	127.38	0.03	7,037,158,370.87
2024-09-30	-	125.39	0.32	9,776,167,536.66
2024-06-30	-	122.60	0.30	9,210,097,877.20
2024-03-31	-	113.92	0.17	7,495,268,460.50

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-17	-	张璐	737	28.86
2022-07-27	2024-07-23	韩克	727	26.83

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基金公告

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