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平安惠复纯债A

(015830)

净值:
1.0386
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2966 2025-05-20
  • 净值走势
平安惠复纯债A(015830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.0386-0.01%
2025-05-191.03870.07%
2025-05-161.0380-0.02%
2025-05-151.0382-0.07%
2025-05-141.0389-0.04%
2025-05-131.03930.10%
2025-05-121.0383-0.22%
2025-05-091.04060.03%
基金全称 平安惠复纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.54亿元 份额规模 21.8317亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.11%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 29.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.890.064,221,524,373.59
2024-12-31-127.380.037,037,158,370.87
2024-09-30-125.390.329,776,167,536.66
2024-06-30-122.600.309,210,097,877.20
2024-03-31-113.920.177,495,268,460.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-17-张璐73629.17
2022-07-272024-07-23韩克72727.49
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