基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新能源智选混合发起A(015828) |
净值：
0.3851
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日增长率：
-3.31%
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累计净值：0.3851 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 144,600.00 | 5,679,888.00 | 7.66 |
| 603166 | 福达股份 | 245,600.00 | 3,760,136.00 | 5.07 |
| 603319 | 美湖股份 | 90,400.00 | 2,914,496.00 | 3.93 |
| 300680 | 隆盛科技 | 71,800.00 | 2,869,128.00 | 3.87 |
| 300258 | 精锻科技 | 184,100.00 | 2,549,785.00 | 3.44 |
| 300918 | 南山智尚 | 145,400.00 | 2,544,500.00 | 3.43 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 48,900.00 | 2,532,042.00 | 3.41 |
| 300809 | 华辰装备 | 41,400.00 | 2,295,630.00 | 3.09 |
| 603809 | 豪能股份 | 116,300.00 | 1,870,104.00 | 2.52 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 129,300.00 | 1,861,920.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,482,636.12 | 81.53 | 94.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,661,859.15 | 4.94 | 5.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.44 | 0.68 | 16.53 | 74,184,289.30 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 0.81 | 8.95 | 24,869,750.65 |
| 2024-09-30 | 93.50 | - | 6.27 | 26,596,604.04 |
| 2024-06-30 | 94.45 | 4.30 | 2.14 | 26,058,407.87 |
| 2024-03-31 | 93.60 | - | 9.06 | 30,649,152.45 |
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