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首页 > 基金> 中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有

(015827)
净值：
1.0612
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0612 2025-06-03
  • 净值走势
中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.06120.02%
2025-05-301.06100.01%
2025-05-291.06090.00%
2025-05-281.06090.00%
2025-05-271.06090.00%
2025-05-261.06090.01%
2025-05-231.0608-0.01%
2025-05-221.06090.00%
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基金情况

基金全称 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 张东波 管志玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.92亿元 份额规模 7.4919亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 4.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.460.03791,839,438.79
2024-12-31-128.420.10974,159,465.32
2024-09-30-125.030.06593,622,170.58
2024-06-30-133.100.06497,250,156.32
2024-03-31-125.370.18624,176,688.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-张东波5062.93
2024-01-16-管志玉5062.93
2022-05-302024-01-16王慧杰5963.10
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