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国泰中证同业存单AAA指数7天持有

(015825)

净值:
1.0609
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0609 2025-04-30
  • 净值走势
国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06090.01%
2025-04-291.06080.00%
2025-04-281.06080.01%
2025-04-251.06070.01%
2025-04-241.06060.00%
2025-04-231.06060.01%
2025-04-221.06050.00%
2025-04-211.06050.01%
基金全称 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 45.26亿元 份额规模 42.7321亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 4.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.380.034,526,069,627.51
2024-12-31-100.350.024,617,384,386.17
2024-09-30-93.970.054,044,722,751.64
2024-06-30-102.690.074,185,746,919.30
2024-03-31-118.582.865,304,120,128.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-30-陶然10706.09
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