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首页 > 基金> 银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)
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银华中证同业存单AAA指数7天持有

(015823)
净值：
1.0688
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0688 2025-06-05
  • 净值走势
银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.06880.01%
2025-06-041.06870.01%
2025-06-031.06860.01%
2025-05-301.06850.01%
2025-05-291.06840.00%
2025-05-281.06840.00%
2025-05-271.06840.00%
2025-05-261.06840.00%
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基金情况

基金全称 银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.44亿元 份额规模 51.1370亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.110.085,444,123,526.22
2024-12-31-135.170.039,309,857,238.82
2024-09-30-113.480.055,956,316,724.86
2024-06-30-134.430.065,210,090,237.09
2024-03-31-136.390.092,919,727,783.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-08-王树丽10956.88
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