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首页 > 基金> 银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)
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银华中证同业存单AAA指数7天持有

(015823)
净值：
1.0666
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0666 2025-04-18
  • 净值走势
银华中证同业存单AAA指数7天持有(015823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06660.01%
2025-04-171.06650.01%
2025-04-161.06640.01%
2025-04-151.0663-0.01%
2025-04-141.0664-0.01%
2025-04-111.06650.02%
2025-04-101.06630.02%
2025-04-091.06610.02%
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基金情况

基金全称 银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 王树丽
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 93.10亿元 份额规模 87.5846亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.31%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 4.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-135.170.039,309,857,238.82
2024-09-30-113.480.055,956,316,724.86
2024-06-30-134.430.065,210,090,237.09
2024-03-31-136.390.092,919,727,783.65
2023-12-31-107.450.112,443,098,319.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-08-王树丽10496.66
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