基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C(015821) |
净值：
1.1924
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.1924 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 72,000.00 | 8,504,801.28 | 12.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,900.00 | 6,833,833.00 | 9.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 140,600.00 | 6,383,694.98 | 9.16 |
| 03690 | 美团-W | 36,510.00 | 5,249,295.13 | 7.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 57,500.00 | 2,446,191.62 | 3.51 |
| 06160 | 百济神州 | 15,100.00 | 2,315,952.62 | 3.32 |
| 603259 | 药明康德 | 29,500.00 | 1,985,940.00 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,900.00 | 1,795,071.00 | 2.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,500.00 | 1,746,600.00 | 2.51 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,500.00 | 1,738,335.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,396,608.50 | 32.15 | 75.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,329,573.20 | 6.21 | 14.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,985,940.00 | 2.85 | 6.66 |
| 金融业 | 714,000.00 | 1.02 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 374,340.00 | 0.54 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.84 | 0.15 | 17.86 | 69,668,691.67 |
| 2024-12-31 | 87.61 | 0.25 | 31.28 | 41,310,299.75 |
| 2024-09-30 | 94.58 | 0.86 | 4.54 | 23,710,967.54 |
| 2024-06-30 | 93.64 | 0.51 | 6.45 | 19,875,511.55 |
| 2024-03-31 | 94.54 | - | 6.45 | 20,024,489.77 |
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