首页 > 基金> 财通资管睿盈债券C(015819)

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财通资管睿盈债券C

(015819)

净值：

1.0324

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0784

2025-09-11

净值走势

财通资管睿盈债券C(015819)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0324	-0.01%
2025-09-10	1.0325	-0.21%
2025-09-09	1.0347	-0.12%
2025-09-08	1.0359	-0.18%
2025-09-05	1.0378	-0.15%
2025-09-04	1.0394	0.00%
2025-09-03	1.0394	0.13%
2025-09-02	1.0381	0.03%

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基金情况

基金全称	财通资管睿盈债券型证券投资基金
基金公司	财通资管
基金经理	金御宫志芳
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0089亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.67%
最近一月	-0.78%
最近三月	-0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	1.74%
最近两年	5.89%

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基金要闻

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财通资管睿盈债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	122.07	0.21	2,753,476,773.89
2025-03-31	-	129.04	0.18	2,742,198,311.11
2024-12-31	-	111.33	0.30	2,762,244,999.61
2024-09-30	-	124.35	0.06	2,687,829,809.43
2024-06-30	-	83.64	0.16	2,721,351,896.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	宫志芳	151	-0.32
2024-03-01	-	金御	561	3.85
2023-01-04	2024-03-20	毛飞	441	3.33
2022-11-07	2023-08-01	邹舟	267	1.97

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