基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管睿盈债券A(015818) |
净值：
1.0492
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0852 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 111.33 | 0.30 | 2,762,244,999.61 |
| 2024-09-30 | - | 124.35 | 0.06 | 2,687,829,809.43 |
| 2024-06-30 | - | 83.64 | 0.16 | 2,721,351,896.75 |
| 2024-03-31 | - | 113.25 | 0.64 | 398,651,812.06 |
| 2023-12-31 | - | 100.38 | 0.80 | 903,479,372.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 宫志芳 | 6 | 0.02 |
| 2024-03-01 | - | 金御 | 416 | 4.39 |
| 2023-01-04 | 2024-03-20 | 毛飞 | 441 | 3.46 |
| 2022-11-07 | 2023-08-01 | 邹舟 | 267 | 2.03 |
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