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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C

(015816)

净值:
1.0909
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0909 2025-04-30
  • 净值走势
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09090.02%
2025-04-291.09070.02%
2025-04-281.09050.02%
2025-04-251.09030.00%
2025-04-241.09030.00%
2025-04-231.09030.00%
2025-04-221.09030.00%
2025-04-211.09030.01%
基金全称 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.87亿元 份额规模 45.8298亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.25%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 5.78%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.550.956,003,849,543.97
2024-12-31-116.860.017,098,334,866.11
2024-09-30-80.230.0510,890,815,630.52
2024-06-30-107.980.167,341,703,435.04
2024-03-31-137.440.177,274,741,099.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-曹治国10479.09
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