首页 > 基金> 国泰君安君添利中短债发起C(015810)

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国泰君安君添利中短债发起C

(015810)

净值：

1.0085

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0905

2025-09-11

净值走势

国泰君安君添利中短债发起C(015810)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0085	-0.01%
2025-09-10	1.0086	-0.07%
2025-09-09	1.0093	-0.04%
2025-09-08	1.0097	-0.05%
2025-09-05	1.0102	-0.04%
2025-09-04	1.0106	0.02%
2025-09-03	1.0104	0.04%
2025-09-02	1.0100	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	国泰海通资管
基金经理	吕莉萍孙文康
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1714亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.21%
最近一月	-0.24%
最近三月	-0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	1.51%
最近两年	4.82%

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基金要闻

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国泰君安君添利中短债发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	98.84	0.29	1,071,094,809.61
2025-03-31	-	122.92	0.31	1,188,115,521.42
2024-12-31	-	90.65	8.38	1,267,428,234.43
2024-09-30	-	113.18	0.35	1,256,409,405.29
2024-06-30	-	126.19	0.55	1,214,765,390.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-03	-	孙文康	163	0.69
2023-09-20	-	吕莉萍	724	4.76
2023-09-20	2024-12-12	张琪	449	3.99
2022-06-17	2023-09-20	杜浩然	460	4.14

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