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国泰君安君添利中短债发起A

(015809)

净值:
1.0419
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0939 2025-04-30
  • 净值走势
国泰君安君添利中短债发起A(015809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04190.04%
2025-04-291.04150.04%
2025-04-281.04110.02%
2025-04-251.04090.01%
2025-04-241.0408-0.02%
2025-04-231.0410-0.04%
2025-04-221.04140.01%
2025-04-211.0413-0.01%
基金全称 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 吕莉萍 孙文康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.72亿元 份额规模 11.2967亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.42%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 6.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.920.311,188,115,521.42
2024-12-31-90.658.381,267,428,234.43
2024-09-30-113.180.351,256,409,405.29
2024-06-30-126.190.551,214,765,390.45
2024-03-31-121.290.321,128,383,676.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-孙文康300.40
2023-09-20-吕莉萍5914.82
2023-09-202024-12-12张琪4494.29
2022-06-172023-09-20杜浩然4604.40
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