首页 > 基金> 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)

汇添富中证电池主题ETF发起式联接D

(015808)

净值:
0.4832
日增长率:
0.21%
累计净值:0.4832 2025-05-20
  • 净值走势
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.48320.21%
2025-05-190.4822-0.21%
2025-05-160.48320.60%
2025-05-150.4803-1.98%
2025-05-140.4900-0.12%
2025-05-130.4906-0.14%
2025-05-120.49133.24%
2025-05-090.4759-0.63%
基金全称 汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 董瑾
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.1405亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.51%
最近一月 8.17%
最近三月 -6.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 -27.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300274阳光电源10,780.001,073,472.400.12
300750宁德时代3,920.00987,408.800.11
300014亿纬锂能11,500.00560,970.000.06
300014亿纬锂能11,500.00560,970.000.06
002050三花智控20,900.00498,047.000.06
002340格林美48,000.00342,240.000.04
002340格林美48,000.00342,240.000.04
300207欣旺达13,900.00305,244.000.03
300207欣旺达13,900.00305,244.000.03
002074国轩高科10,000.00231,000.000.03
002074国轩高科10,000.00231,000.000.03
605117德业股份2,268.00230,610.240.03
605117德业股份2,268.00230,610.240.03
300037新宙邦4,920.00199,998.000.02
300037新宙邦4,920.00199,998.000.02
002709天赐材料10,788.00199,793.760.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,525,219.910.9596.20
金融业185,473.000.022.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业96,840.000.011.09
科学研究和技术服务业54,720.000.010.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.09797,621,053.59
2024-12-31--6.18829,006,544.92
2024-09-300.98-5.32901,666,229.38
2024-06-300.94-6.04738,160,309.37
2024-03-310.99-6.56808,471,216.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-23-董瑾1095-36.51
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年