基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐尊利债券A(015805) |
净值：
1.0920
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1307 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,442,000.00 | 55,621,873.27 | 1.35 |
| 600961 | 株冶集团 | 4,185,275.00 | 46,791,374.50 | 1.13 |
| 01898 | 中煤能源 | 5,524,000.00 | 45,741,515.14 | 1.11 |
| 00267 | 中信股份 | 4,137,000.00 | 40,670,106.48 | 0.98 |
| 00753 | 中国国航 | 6,774,000.00 | 36,818,193.83 | 0.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 361,500.00 | 36,197,757.77 | 0.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,000.00 | 31,009,440.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,744.00 | 27,931,851.68 | 0.68 |
| 01109 | 华润置地 | 1,013,000.00 | 24,573,222.31 | 0.60 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 6,492,000.00 | 23,799,925.19 | 0.58 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,162,500.00 | 12,717,750.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,131,516.70 | 5.84 | 63.23 |
| 采矿业 | 73,625,773.00 | 1.78 | 19.31 |
| 房地产业 | 35,671,538.80 | 0.86 | 9.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,229,350.00 | 0.44 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,709,088.00 | 0.31 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.77 | 91.34 | 0.84 | 4,129,351,226.61 |
| 2025-03-31 | 19.05 | 93.24 | 1.23 | 3,731,440,273.29 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 89.15 | 0.63 | 3,351,806,790.45 |
| 2024-09-30 | 20.09 | 82.49 | 1.84 | 2,807,221,760.69 |
| 2024-06-30 | 18.45 | 87.78 | 0.47 | 2,884,865,824.88 |
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