基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景颐尊利债券A(015805) |
净值：
1.1064
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1064 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,482,000.00 | 59,510,205.99 | 1.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,051,400.00 | 55,291,368.00 | 1.48 |
| 00267 | 中信股份 | 5,680,000.00 | 50,320,074.24 | 1.35 |
| 600961 | 株冶集团 | 4,892,775.00 | 46,677,073.50 | 1.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 148,944.00 | 37,673,895.36 | 1.01 |
| 00753 | 中国国航 | 7,998,000.00 | 36,165,892.27 | 0.97 |
| 01898 | 中煤能源 | 4,728,000.00 | 34,599,702.10 | 0.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,000.00 | 26,537,000.00 | 0.71 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6,973,000.00 | 24,130,850.96 | 0.65 |
| 600383 | 金地集团 | 4,730,220.00 | 21,380,594.40 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,047,746.86 | 6.84 | 66.13 |
| 采矿业 | 90,587,407.55 | 2.43 | 23.49 |
| 房地产业 | 28,090,594.40 | 0.75 | 7.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,940,350.00 | 0.32 | 3.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.05 | 93.24 | 1.23 | 3,731,440,273.29 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 89.15 | 0.63 | 3,351,806,790.45 |
| 2024-09-30 | 20.09 | 82.49 | 1.84 | 2,807,221,760.69 |
| 2024-06-30 | 18.45 | 87.78 | 0.47 | 2,884,865,824.88 |
| 2024-03-31 | 20.06 | 102.27 | 1.34 | 659,044,899.64 |
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