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首页 > 基金> 华安添魁债券(015804)
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华安添魁债券

(015804)
净值：
1.0573
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0977 2025-04-18
  • 净值走势
华安添魁债券(015804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05730.01%
2025-04-171.0572-0.05%
2025-04-161.05770.06%
2025-04-151.0571-0.01%
2025-04-141.05720.00%
2025-04-111.05720.02%
2025-04-101.05700.06%
2025-04-091.05640.03%
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基金情况

基金全称 华安添魁债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.98亿元 份额规模 62.3173亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.97%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.82%
最近两年 8.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-84.140.126,597,560,607.88
2024-09-30-82.001.772,275,154,777.31
2024-06-30-97.170.261,527,362,237.96
2024-03-31-99.660.391,212,947,752.65
2023-12-31-121.730.211,439,416,164.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-周舒展9079.94
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