基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳健恒利债券C(015803) |
净值：
1.0381
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0381 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 2,300.00 | 103,316.00 | 1.84 |
| 601288 | 农业银行 | 13,800.00 | 81,144.00 | 1.44 |
| 601398 | 工商银行 | 10,000.00 | 75,900.00 | 1.35 |
| 600900 | 长江电力 | 2,400.00 | 72,336.00 | 1.29 |
| 02318 | 中国平安 | 1,500.00 | 68,191.06 | 1.21 |
| 600886 | 国投电力 | 4,200.00 | 61,908.00 | 1.10 |
| 00728 | 中国电信 | 12,000.00 | 61,064.17 | 1.09 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,600.00 | 57,528.00 | 1.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 9,700.00 | 55,969.00 | 1.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,500.00 | 54,175.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,308.00 | 4.62 | 42.75 |
| 金融业 | 157,044.00 | 2.80 | 25.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,244.00 | 2.39 | 22.13 |
| 建筑业 | 55,969.00 | 1.00 | 9.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.79 | 80.88 | 20.90 | 5,616,410.75 |
| 2025-03-31 | 16.35 | 83.64 | 12.66 | 10,198,815.84 |
| 2024-12-31 | 13.15 | 86.09 | 10.68 | 10,324,691.92 |
| 2024-09-30 | 5.12 | 84.28 | 21.99 | 5,423,732.36 |
| 2024-06-30 | - | 81.41 | 3.03 | 57,603,050.15 |
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