基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新能源主题混合发起C(015797) |
净值：
0.6151
|
日增长率：
-0.69%
|
累计净值：0.6151 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600438 | 通威股份 | 134,300.00 | 2,969,373.00 | 8.87 |
| 301030 | 仕净科技 | 115,580.00 | 2,790,101.20 | 8.34 |
| 600418 | 江淮汽车 | 73,200.00 | 2,745,000.00 | 8.20 |
| 002865 | 钧达股份 | 48,500.00 | 2,478,350.00 | 7.40 |
| 603063 | 禾望电气 | 101,400.00 | 2,023,944.00 | 6.05 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,998,000.00 | 1,998,246.15 | 5.97 |
| 688559 | 海目星 | 56,151.00 | 1,931,594.40 | 5.77 |
| 300751 | 迈为股份 | 15,800.00 | 1,661,370.00 | 4.96 |
| 688685 | 迈信林 | 49,123.00 | 1,630,392.37 | 4.87 |
| 688503 | 聚和材料 | 36,794.00 | 1,629,606.26 | 4.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,632,535.47 | 82.55 | 99.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,754.48 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.42 | - | 10.77 | 33,474,143.13 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.56 | 38,246,537.55 |
| 2024-06-30 | 90.75 | - | 10.00 | 33,079,318.58 |
| 2024-03-31 | 87.06 | - | 13.82 | 42,476,704.48 |
| 2023-12-31 | 80.51 | - | 20.17 | 51,370,066.72 |
微信公众号
证券之星APP
