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万家新能源主题混合发起A

(015796)

净值:
0.6558
日增长率:
2.04%
累计净值:0.6558 2025-04-30
  • 净值走势
万家新能源主题混合发起A(015796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.65582.04%
2025-04-290.64270.34%
2025-04-280.6405-1.16%
2025-04-250.64800.75%
2025-04-240.6432-0.80%
2025-04-230.64842.05%
2025-04-220.6354-0.78%
2025-04-210.64042.61%
基金全称 万家新能源主题混合型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 刘林峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.2189亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.14%
最近一月 -8.82%
最近三月 -9.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -17.54%
最近两年 -33.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600418江淮汽车73,200.002,635,200.007.69
301030仕净科技115,580.002,468,788.807.20
002865钧达股份48,500.002,438,095.007.11
600438通威股份124,600.002,383,598.006.95
688611杭州柯林40,096.001,842,411.205.37
03800协鑫科技1,998,000.001,806,938.055.27
002085万丰奥威91,300.001,612,358.004.70
688661和林微纳33,120.001,570,219.204.58
688226威腾电气39,117.001,504,048.654.39
300153科泰电源36,000.001,411,920.004.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,558,661.8580.3996.14
信息传输、软件和信息技术服务业1,095,076.623.193.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业11,103.240.030.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.65-10.2834,282,745.92
2024-12-3190.42-10.7733,474,143.13
2024-09-3094.42-5.5638,246,537.55
2024-06-3090.75-10.0033,079,318.58
2024-03-3187.06-13.8242,476,704.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-12-刘林峰662-38.11
2022-05-312023-07-12欧子辰4075.96
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