基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家新能源主题混合发起A(015796) |
净值：
0.6516
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：0.6516 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 73,200.00 | 2,635,200.00 | 7.69 |
| 301030 | 仕净科技 | 115,580.00 | 2,468,788.80 | 7.20 |
| 002865 | 钧达股份 | 48,500.00 | 2,438,095.00 | 7.11 |
| 600438 | 通威股份 | 124,600.00 | 2,383,598.00 | 6.95 |
| 688611 | 杭州柯林 | 40,096.00 | 1,842,411.20 | 5.37 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,998,000.00 | 1,806,938.05 | 5.27 |
| 002085 | 万丰奥威 | 91,300.00 | 1,612,358.00 | 4.70 |
| 688661 | 和林微纳 | 33,120.00 | 1,570,219.20 | 4.58 |
| 688226 | 威腾电气 | 39,117.00 | 1,504,048.65 | 4.39 |
| 300153 | 科泰电源 | 36,000.00 | 1,411,920.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,558,661.85 | 80.39 | 96.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,095,076.62 | 3.19 | 3.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,103.24 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.65 | - | 10.28 | 34,282,745.92 |
| 2024-12-31 | 90.42 | - | 10.77 | 33,474,143.13 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.56 | 38,246,537.55 |
| 2024-06-30 | 90.75 | - | 10.00 | 33,079,318.58 |
| 2024-03-31 | 87.06 | - | 13.82 | 42,476,704.48 |
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