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天弘创业板指数增强C(015795)
天弘创业板指数增强C
(015795)
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累计净值：1.1610
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.1610 | 1.65% |
| 2025-08-28 | 1.1422 | 3.92% |
| 2025-08-27 | 1.0991 | -0.11% |
| 2025-08-26 | 1.1003 | -0.58% |
| 2025-08-25 | 1.1067 | 2.77% |
| 2025-08-22 | 1.0769 | 2.77% |
| 2025-08-21 | 1.0479 | -0.30% |
| 2025-08-20 | 1.0511 | 0.39% |
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基金全称
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天弘创业板指数增强型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杨超 王帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.7626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.81%
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最近一月
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22.08%
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最近三月
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47.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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88.23%
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最近两年
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41.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 79,480.00 | 20,046,445.60 | 9.48 |
| 300059 | 东方财富 | 682,814.00 | 15,793,487.82 | 7.47 |
| 300124 | 汇川技术 | 142,300.00 | 9,188,311.00 | 4.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,740.00 | 9,151,256.40 | 4.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 39,500.00 | 8,877,625.00 | 4.20 |
| 300502 | 新易盛 | 63,360.00 | 8,047,987.20 | 3.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 111,040.00 | 7,525,180.80 | 3.56 |
| 300498 | 温氏股份 | 373,500.00 | 6,379,380.00 | 3.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 110,200.00 | 5,048,262.00 | 2.39 |
| 300033 | 同花顺 | 17,900.00 | 4,886,879.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,804,517.18 | 67.05 | 69.62 |
| 金融业 | 24,042,275.62 | 11.37 | 11.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,471,830.00 | 7.32 | 7.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,379,380.00 | 3.02 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,347,302.30 | 2.53 | 2.63 |
| 卫生和社会工作 | 4,824,605.76 | 2.28 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 2,774,860.00 | 1.32 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,875,024.00 | 0.89 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 973,808.00 | 0.46 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 152,804.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,632.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.32 | - | 6.69 | 211,469,399.40 |
| 2025-03-31 | 95.28 | 0.12 | 5.17 | 213,638,170.70 |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 6.19 | 236,323,551.81 |
| 2024-09-30 | 92.28 | - | 5.15 | 275,318,731.78 |
| 2024-06-30 | 94.34 | - | 5.67 | 183,979,828.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-18 | - | 王帅 | 226 | 45.80 |
| 2022-08-18 | - | 杨超 | 1110 | 16.10 |
| 2022-12-07 | 2025-01-11 | 张戈 | 766 | -17.43 |
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