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天弘创业板指数增强A(015794)
天弘创业板指数增强A
(015794)
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累计净值：0.7613
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7613 | 0.24% |
| 2025-04-17 | 0.7595 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 0.7586 | -1.07% |
| 2025-04-15 | 0.7668 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 0.7692 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 0.7659 | 1.28% |
| 2025-04-10 | 0.7562 | 1.93% |
| 2025-04-09 | 0.7419 | 1.42% |
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基金全称
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天弘创业板指数增强型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杨超 王帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.8706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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-12.95%
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最近三月
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-5.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.27%
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最近两年
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-18.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 86,880.00 | 23,110,080.00 | 9.78 |
| 300059 | 东方财富 | 843,914.00 | 21,789,859.48 | 9.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 43,100.00 | 10,990,500.00 | 4.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 156,600.00 | 9,173,628.00 | 3.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 119,640.00 | 8,833,021.20 | 3.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 450,000.00 | 7,429,500.00 | 3.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 123,300.00 | 5,763,042.00 | 2.44 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 423,287.00 | 5,608,552.75 | 2.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,040.00 | 5,562,890.40 | 2.35 |
| 300408 | 三环集团 | 131,200.00 | 5,052,512.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,083,905.80 | 63.93 | 67.66 |
| 金融业 | 27,618,814.48 | 11.69 | 12.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,826,166.31 | 9.23 | 9.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,429,500.00 | 3.14 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,880,944.00 | 2.49 | 2.63 |
| 卫生和社会工作 | 5,608,552.75 | 2.37 | 2.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,407,968.00 | 1.02 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 1,430,151.00 | 0.61 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,220.00 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.49 | - | 6.19 | 236,323,551.81 |
| 2024-09-30 | 92.28 | - | 5.15 | 275,318,731.78 |
| 2024-06-30 | 94.34 | - | 5.67 | 183,979,828.46 |
| 2024-03-31 | 95.44 | - | 5.56 | 194,522,997.04 |
| 2023-12-31 | 95.83 | - | 5.13 | 199,949,112.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-18 | - | 王帅 | 93 | -5.09 |
| 2022-08-18 | - | 杨超 | 977 | -23.87 |
| 2022-12-07 | 2025-01-11 | 张戈 | 766 | -16.91 |
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