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首页 > 基金> 天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791)
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天弘中债1-3年国开债指数发起C

(015791)
净值：
1.0219
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1298 2025-05-16
  • 净值走势
天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0219-0.02%
2025-05-151.0221-0.03%
2025-05-141.0224-0.01%
2025-05-131.02250.03%
2025-05-121.0222-0.03%
2025-05-091.02250.02%
2025-05-081.02230.08%
2025-05-071.02150.03%
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基金情况

基金全称 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2942亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.22%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.240.091,614,408,304.77
2024-12-31-112.190.043,447,732,961.44
2024-09-30-118.590.044,451,577,101.99
2024-06-30-99.961.185,371,658,735.39
2024-03-31-107.220.014,634,085,625.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-27-刘洋10897.74
2023-09-092024-10-24任明4113.56
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