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创金合信稳健添利债券A(015782)
创金合信稳健添利债券A
(015782)
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累计净值：1.1162
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1162 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.1169 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.1161 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1162 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1172 | 0.13% |
| 2025-04-11 | 1.1158 | -0.14% |
| 2025-04-10 | 1.1174 | 0.42% |
| 2025-04-09 | 1.1127 | 0.31% |
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基金全称
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创金合信稳健添利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 郑振源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.5645亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.59%
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最近两年
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6.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 48,500.00 | 711,495.00 | 0.70 |
| 002352 | 顺丰控股 | 13,100.00 | 527,930.00 | 0.52 |
| 601012 | 隆基绿能 | 30,600.00 | 480,726.00 | 0.48 |
| 002299 | 圣农发展 | 33,000.00 | 477,840.00 | 0.47 |
| 002832 | 比音勒芬 | 21,300.00 | 456,033.00 | 0.45 |
| 002812 | 恩捷股份 | 14,100.00 | 451,059.00 | 0.45 |
| 601888 | 中国中免 | 6,700.00 | 448,967.00 | 0.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 9,600.00 | 369,024.00 | 0.37 |
| 300037 | 新宙邦 | 9,400.00 | 351,936.00 | 0.35 |
| 603517 | 绝味食品 | 21,200.00 | 348,528.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,862,706.77 | 4.81 | 57.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 846,864.00 | 0.84 | 10.09 |
| 住宿和餐饮业 | 711,495.00 | 0.70 | 8.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 527,930.00 | 0.52 | 6.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,498.00 | 0.48 | 5.79 |
| 租赁和商务服务业 | 448,967.00 | 0.44 | 5.35 |
| 批发和零售业 | 238,887.00 | 0.24 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,777.00 | 0.20 | 2.43 |
| 采矿业 | 63,504.00 | 0.06 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.31 | 87.65 | 3.31 | 101,010,625.20 |
| 2024-09-30 | 18.76 | 80.87 | 3.54 | 71,575,279.90 |
| 2024-06-30 | 17.08 | 89.81 | 2.60 | 104,301,331.00 |
| 2024-03-31 | 14.03 | 96.52 | 2.30 | 130,589,946.96 |
| 2023-12-31 | 18.28 | 90.93 | 1.42 | 201,172,224.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 372 | 7.81 |
| 2022-06-24 | - | 黄弢 | 1031 | 11.62 |
| 2022-06-24 | 2025-01-23 | 谢创 | 944 | 10.17 |
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