基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成ESG责任投资混合发起式C(015781) |
净值：
1.1230
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1230 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 59,926.00 | 4,250,830.67 | 9.83 |
| 00762 | 中国联通 | 512,000.00 | 3,503,839.03 | 8.10 |
| 605183 | 确成股份 | 187,300.00 | 3,156,005.00 | 7.30 |
| 00763 | 中兴通讯 | 91,780.00 | 2,069,554.01 | 4.78 |
| 002233 | 塔牌集团 | 259,700.00 | 1,991,899.00 | 4.61 |
| 600298 | 安琪酵母 | 45,600.00 | 1,643,880.00 | 3.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 92,000.00 | 1,628,941.40 | 3.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,000.00 | 1,602,419.62 | 3.70 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 84,800.00 | 1,549,296.00 | 3.58 |
| 600031 | 三一重工 | 93,600.00 | 1,542,528.00 | 3.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,900.00 | 238,360.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,288,371.49 | 33.04 | 79.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,990,115.00 | 6.91 | 16.57 |
| 卫生和社会工作 | 762,581.00 | 1.76 | 4.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.33 | 3.30 | 18.24 | 43,252,120.00 |
| 2024-09-30 | 74.85 | 2.75 | 21.80 | 50,826,136.87 |
| 2024-06-30 | 70.31 | - | 28.49 | 47,520,097.52 |
| 2024-03-31 | 75.71 | - | 24.45 | 48,795,868.77 |
| 2023-12-31 | 78.71 | - | 21.17 | 51,243,579.73 |
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