基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成ESG责任投资混合发起式A(015780) |
净值：
1.1837
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1837 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 50,426.00 | 3,899,601.62 | 10.00 |
| 00762 | 中国联通 | 376,000.00 | 3,015,291.66 | 7.73 |
| 002233 | 塔牌集团 | 259,700.00 | 2,098,376.00 | 5.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,700.00 | 2,090,763.65 | 5.36 |
| 605183 | 确成股份 | 111,200.00 | 1,994,928.00 | 5.12 |
| 600031 | 三一重工 | 83,800.00 | 1,598,066.00 | 4.10 |
| 600298 | 安琪酵母 | 45,600.00 | 1,575,024.00 | 4.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 92,000.00 | 1,572,354.67 | 4.03 |
| 002299 | 圣农发展 | 102,400.00 | 1,538,048.00 | 3.95 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 84,800.00 | 1,526,400.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,644,246.90 | 37.57 | 82.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,060,019.00 | 7.85 | 17.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.62 | 10.61 | 38,982,499.38 |
| 2024-12-31 | 81.33 | 3.30 | 18.24 | 43,252,120.00 |
| 2024-09-30 | 74.85 | 2.75 | 21.80 | 50,826,136.87 |
| 2024-06-30 | 70.31 | - | 28.49 | 47,520,097.52 |
| 2024-03-31 | 75.71 | - | 24.45 | 48,795,868.77 |
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