大成ESG责任投资混合发起式A(015780) |
净值:
1.1582
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.1582 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00941 | 中国移动 | 50,426.00 | 3,899,601.62 | 10.00 |
00762 | 中国联通 | 376,000.00 | 3,015,291.66 | 7.73 |
002233 | 塔牌集团 | 259,700.00 | 2,098,376.00 | 5.38 |
09988 | 阿里巴巴-W | 17,700.00 | 2,090,763.65 | 5.36 |
605183 | 确成股份 | 111,200.00 | 1,994,928.00 | 5.12 |
600031 | 三一重工 | 83,800.00 | 1,598,066.00 | 4.10 |
600298 | 安琪酵母 | 45,600.00 | 1,575,024.00 | 4.04 |
00883 | 中国海洋石油 | 92,000.00 | 1,572,354.67 | 4.03 |
002299 | 圣农发展 | 102,400.00 | 1,538,048.00 | 3.95 |
002884 | 凌霄泵业 | 84,800.00 | 1,526,400.00 | 3.92 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 14,644,246.90 | 37.57 | 82.72 |
农、林、牧、渔业 | 3,060,019.00 | 7.85 | 17.28 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 85.98 | 3.62 | 10.61 | 38,982,499.38 |
2024-12-31 | 81.33 | 3.30 | 18.24 | 43,252,120.00 |
2024-09-30 | 74.85 | 2.75 | 21.80 | 50,826,136.87 |
2024-06-30 | 70.31 | - | 28.49 | 47,520,097.52 |
2024-03-31 | 75.71 | - | 24.45 | 48,795,868.77 |