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大成ESG责任投资混合发起式A

(015780)

净值:
1.1582
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1582 2025-04-30
  • 净值走势
大成ESG责任投资混合发起式A(015780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15820.02%
2025-04-291.1580-0.03%
2025-04-281.15840.22%
2025-04-251.15580.04%
2025-04-241.15530.16%
2025-04-231.15340.58%
2025-04-221.14680.26%
2025-04-211.14380.21%
基金全称 大成ESG责任投资混合型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 侯春燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3185亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 -2.50%
最近三月 6.47%
最近六月 0.00%
最近一年 13.27%
最近两年 11.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动50,426.003,899,601.6210.00
00762中国联通376,000.003,015,291.667.73
002233塔牌集团259,700.002,098,376.005.38
09988阿里巴巴-W17,700.002,090,763.655.36
605183确成股份111,200.001,994,928.005.12
600031三一重工83,800.001,598,066.004.10
600298安琪酵母45,600.001,575,024.004.04
00883中国海洋石油92,000.001,572,354.674.03
002299圣农发展102,400.001,538,048.003.95
002884凌霄泵业84,800.001,526,400.003.92
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,644,246.9037.5782.72
农、林、牧、渔业3,060,019.007.8517.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.983.6210.6138,982,499.38
2024-12-3181.333.3018.2443,252,120.00
2024-09-3074.852.7521.8050,826,136.87
2024-06-3070.31-28.4947,520,097.52
2024-03-3175.71-24.4548,795,868.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-24-侯春燕104515.82
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