基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金金算盘货币(015778) |
每万份收益：
0.3095元
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7日年化率：
1.1430%
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2025-05-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 49,795,478.85 | 5.47 |
| 112403060 | 24农业银行CD060 | 29,986,496.60 | 3.29 |
| 112514022 | 25江苏银行CD022 | 29,939,534.31 | 3.29 |
| 112406180 | 24交通银行CD180 | 29,912,383.50 | 3.28 |
| 112402057 | 24工商银行CD057 | 29,907,069.54 | 3.28 |
| 112472145 | 24宁波银行CD171 | 29,882,560.47 | 3.28 |
| 112403175 | 24农业银行CD175 | 19,990,784.12 | 2.19 |
| 112411072 | 24平安银行CD072 | 19,949,987.43 | 2.19 |
| 112410210 | 24兴业银行CD210 | 19,898,451.97 | 2.18 |
| 112470637 | 24徽商银行CD216 | 19,794,021.59 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 90.61 | 0.15 | 911,023,164.39 |
| 2024-12-31 | - | 63.57 | 18.13 | 619,065,511.06 |
| 2024-09-30 | - | 53.16 | 24.83 | 456,550,824.02 |
| 2024-06-30 | - | 73.05 | 16.45 | 471,788,574.30 |
| 2024-03-31 | - | 84.35 | 2.81 | 385,074,226.78 |
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