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浙商汇金金算盘货币

(015778)

每万份收益:
0.3188元
7日年化率:
1.1580%
2025-04-30
  • 净值走势
浙商汇金金算盘货币(015778)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.31881.1580%
2025-04-290.30581.1590%
2025-04-280.32471.1630%
2025-04-270.64391.1590%
2025-04-250.31321.1580%
2025-04-240.31521.1590%
2025-04-230.32041.1590%
2025-04-220.31301.1550%
基金全称 浙商汇金金算盘货币市场基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 白严
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.11亿元 份额规模 9.1102亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250309025农业银行CD09049,795,478.855.47
11240306024农业银行CD06029,986,496.603.29
11251402225江苏银行CD02229,939,534.313.29
11240618024交通银行CD18029,912,383.503.28
11240205724工商银行CD05729,907,069.543.28
11247214524宁波银行CD17129,882,560.473.28
11240317524农业银行CD17519,990,784.122.19
11241107224平安银行CD07219,949,987.432.19
11241021024兴业银行CD21019,898,451.972.18
11247063724徽商银行CD21619,794,021.592.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-90.610.15911,023,164.39
2024-12-31-63.5718.13619,065,511.06
2024-09-30-53.1624.83456,550,824.02
2024-06-30-73.0516.45471,788,574.30
2024-03-31-84.352.81385,074,226.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-白严4991.84
2022-08-262023-12-27程嘉伟4881.71
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