首页 > 基金> 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A(015776)

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财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A

(015776)

净值：

1.0892

日增长率：

0.17%

累计净值：1.0892

2025-06-04

净值走势

财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A(015776)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0892	0.17%
2025-06-03	1.0873	0.15%
2025-05-30	1.0857	0.06%
2025-05-29	1.0851	0.05%
2025-05-28	1.0846	-0.03%
2025-05-27	1.0849	-0.10%
2025-05-26	1.0860	-0.04%
2025-05-23	1.0864	-0.12%

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基金情况

基金全称	财通资管通达未来6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	财通资管
基金经理	罗少文
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1411亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.42%
最近一月	0.57%
最近三月	2.03%
最近六月	0.00%
最近一年	4.38%
最近两年	5.37%

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基金要闻

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财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.20	1.72	15,634,027.59
2024-12-31	-	5.52	0.31	14,695,119.34
2024-09-30	-	5.92	0.28	15,356,388.14
2024-06-30	-	5.67	0.23	16,075,764.41
2024-03-31	-	5.82	0.66	17,447,874.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-27	-	罗少文	162	2.91
2022-07-07	2025-03-13	康研	980	6.47

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基金公告

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