基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城品质成长混合C(015775) |
净值：
1.0920
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0920 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 54,589.00 | 83,193,636.00 | 8.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 214,434.00 | 82,805,550.39 | 8.87 |
| 000858 | 五粮液 | 464,624.00 | 65,065,944.96 | 6.97 |
| 00135 | 昆仑能源 | 5,692,000.00 | 44,276,565.31 | 4.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,499,100.00 | 42,679,377.00 | 4.57 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,550,077.00 | 39,017,041.31 | 4.18 |
| 603529 | 爱玛科技 | 933,100.00 | 38,275,762.00 | 4.10 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,439,000.00 | 36,645,717.90 | 3.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,368,390.00 | 35,810,056.80 | 3.84 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,024,800.00 | 27,426,267.39 | 2.94 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,024,800.00 | 27,426,267.39 | 2.94 |
| 603855 | 华荣股份 | 1,286,100.00 | 26,094,969.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,445,418.42 | 54.91 | 86.29 |
| 租赁和商务服务业 | 39,017,041.31 | 4.18 | 6.57 |
| 采矿业 | 35,810,056.80 | 3.84 | 6.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,459,339.45 | 0.69 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,796.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 7,450.08 | - | 0.00 |
| 金融业 | 534.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.99 | 3.24 | 5.40 | 933,248,199.44 |
| 2024-09-30 | 91.09 | 2.92 | 5.92 | 1,027,769,956.30 |
| 2024-06-30 | 91.29 | 4.27 | 3.60 | 951,296,063.86 |
| 2024-03-31 | 91.69 | 4.08 | 4.63 | 991,780,034.26 |
| 2023-12-31 | 92.17 | 3.93 | 4.25 | 1,022,580,277.52 |
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