基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城品质成长混合C(015775) |
净值：
1.1296
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1296 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 171,434.00 | 78,627,605.80 | 8.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,189.00 | 72,101,029.00 | 8.07 |
| 000858 | 五粮液 | 430,824.00 | 56,588,732.40 | 6.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,758,590.00 | 49,985,650.80 | 5.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,499,100.00 | 40,985,394.00 | 4.59 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,587,600.00 | 37,597,828.00 | 4.21 |
| 00135 | 昆仑能源 | 5,040,000.00 | 35,301,569.69 | 3.95 |
| 603529 | 爱玛科技 | 767,600.00 | 34,066,088.00 | 3.81 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,474,600.00 | 34,020,127.95 | 3.81 |
| 002011 | 盾安环境 | 2,725,800.00 | 33,009,438.00 | 3.69 |
| 01209 | 华润万象生活 | 950,400.00 | 30,126,929.66 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,296,490.44 | 48.37 | 85.96 |
| 采矿业 | 49,985,650.80 | 5.59 | 9.94 |
| 租赁和商务服务业 | 19,380,654.54 | 2.17 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,109,544.72 | 0.12 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,279.45 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,103.26 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 7,702.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.71 | 3.39 | 9.48 | 893,775,765.49 |
| 2024-12-31 | 91.99 | 3.24 | 5.40 | 933,248,199.44 |
| 2024-09-30 | 91.09 | 2.92 | 5.92 | 1,027,769,956.30 |
| 2024-06-30 | 91.29 | 4.27 | 3.60 | 951,296,063.86 |
| 2024-03-31 | 91.69 | 4.08 | 4.63 | 991,780,034.26 |
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