基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城品质成长混合C(015775) |
净值：
1.1930
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.1930 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 171,434.00 | 78,638,635.86 | 8.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,758,590.00 | 53,792,505.00 | 5.94 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,728,000.00 | 44,029,920.00 | 4.86 |
| 02328 | 中国财险 | 2,566,000.00 | 35,568,968.24 | 3.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 353,300.00 | 35,376,674.46 | 3.91 |
| 000858 | 五粮液 | 270,524.00 | 32,165,303.60 | 3.55 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,487,000.00 | 30,443,763.64 | 3.36 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,287,620.00 | 30,156,060.40 | 3.33 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,306,400.00 | 29,616,088.00 | 3.27 |
| 01579 | 颐海国际 | 2,155,000.00 | 27,317,006.28 | 3.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,044,900.00 | 25,892,622.00 | 2.86 |
| 02899 | 紫金矿业 | 412,000.00 | 7,533,254.17 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 387,251,300.37 | 42.75 | 84.44 |
| 采矿业 | 53,792,505.00 | 5.94 | 11.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,278,670.00 | 1.69 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,246,965.00 | 0.25 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 8,439.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.23 | 3.36 | 8.96 | 905,899,674.37 |
| 2025-03-31 | 88.71 | 3.39 | 9.48 | 893,775,765.49 |
| 2024-12-31 | 91.99 | 3.24 | 5.40 | 933,248,199.44 |
| 2024-09-30 | 91.09 | 2.92 | 5.92 | 1,027,769,956.30 |
| 2024-06-30 | 91.29 | 4.27 | 3.60 | 951,296,063.86 |
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