基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信多利混合E(015774) |
净值：
1.5916
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.5916 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 76,400.00 | 6,342,688.73 | 9.40 |
| 300866 | 安克创新 | 38,110.00 | 3,721,060.40 | 5.52 |
| 603193 | 润本股份 | 143,900.00 | 3,360,065.00 | 4.98 |
| 603558 | 健盛集团 | 300,400.00 | 3,232,304.00 | 4.79 |
| 003006 | 百亚股份 | 127,000.00 | 3,046,730.00 | 4.52 |
| 01070 | TCL电子 | 516,000.00 | 3,034,262.66 | 4.50 |
| 00175 | 吉利汽车 | 216,000.00 | 2,964,365.16 | 4.39 |
| 689009 | 九号公司 | 57,609.00 | 2,736,427.50 | 4.06 |
| 02273 | 固生堂 | 81,300.00 | 2,544,702.36 | 3.77 |
| 603529 | 爱玛科技 | 57,400.00 | 2,354,548.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,492,855.18 | 52.62 | 91.08 |
| 批发和零售业 | 2,079,468.00 | 3.08 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,398,280.00 | 2.07 | 3.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.33 | 4.48 | 6.16 | 67,456,406.44 |
| 2024-09-30 | 79.86 | 4.19 | 12.84 | 71,859,095.06 |
| 2024-06-30 | 80.31 | 6.09 | 13.85 | 65,089,388.98 |
| 2024-03-31 | 85.69 | 6.02 | 8.53 | 65,458,682.53 |
| 2023-12-31 | 79.99 | 5.97 | 18.30 | 65,628,463.55 |
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