基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信多利混合E(015774) |
净值：
1.9839
|
日增长率：
-0.61%
|
累计净值：1.9839 | 2025-09-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 42,974.00 | 10,448,091.14 | 8.18 |
| 002345 | 潮宏基 | 438,200.00 | 6,410,866.00 | 5.02 |
| 003010 | 若羽臣 | 91,560.00 | 5,548,536.00 | 4.34 |
| 300866 | 安克创新 | 48,410.00 | 5,499,376.00 | 4.31 |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,500.00 | 5,055,850.80 | 3.96 |
| 01364 | 古茗 | 206,800.00 | 4,818,506.69 | 3.77 |
| 603486 | 科沃斯 | 77,800.00 | 4,530,294.00 | 3.55 |
| 01070 | TCL电子 | 504,000.00 | 4,384,801.51 | 3.43 |
| 00867 | 康哲药业 | 379,000.00 | 4,147,548.60 | 3.25 |
| 300973 | 立高食品 | 84,800.00 | 4,135,696.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,212,986.71 | 44.02 | 91.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,548,536.00 | 4.34 | 8.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.94 | 2.38 | 7.30 | 127,705,796.89 |
| 2025-03-31 | 81.93 | 3.62 | 14.19 | 83,500,138.05 |
| 2024-12-31 | 91.33 | 4.48 | 6.16 | 67,456,406.44 |
| 2024-09-30 | 79.86 | 4.19 | 12.84 | 71,859,095.06 |
| 2024-06-30 | 80.31 | 6.09 | 13.85 | 65,089,388.98 |
微信公众号
证券之星APP
