基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商移动互联网产业股票基金C(015773) |
净值：
1.1902
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1902 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 454,300.00 | 57,482,579.00 | 6.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 542,713.00 | 52,371,804.50 | 5.59 |
| 688361 | 中科飞测 | 594,665.00 | 50,064,846.35 | 5.34 |
| 688141 | 杰华特 | 1,458,832.00 | 47,528,746.56 | 5.07 |
| 688220 | 翱捷科技 | 596,984.00 | 46,743,847.20 | 4.99 |
| 688041 | 海光信息 | 330,628.00 | 46,714,430.12 | 4.98 |
| 688385 | 复旦微电 | 920,306.00 | 45,343,476.62 | 4.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 73,840.00 | 44,414,760.00 | 4.74 |
| 688052 | 纳芯微 | 228,176.00 | 39,814,430.24 | 4.25 |
| 300033 | 同花顺 | 138,500.00 | 37,811,885.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,636,899.93 | 49.57 | 53.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,555,916.66 | 36.76 | 39.79 |
| 金融业 | 37,811,885.00 | 4.03 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 18,854,077.00 | 2.01 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.38 | 5.06 | 2.86 | 937,304,674.72 |
| 2025-03-31 | 86.86 | 5.27 | 7.92 | 1,022,261,488.95 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 5.48 | 3.11 | 1,164,295,995.49 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 4.26 | 4.69 | 1,602,083,968.88 |
| 2024-06-30 | 92.87 | 5.06 | 2.54 | 1,492,062,826.81 |
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