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首页 > 基金> 银华绿色低碳债券(015771)
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银华绿色低碳债券

(015771)
净值：
1.0404
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0707 2025-07-22
  • 净值走势
银华绿色低碳债券(015771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0404-0.04%
2025-07-211.0408-0.04%
2025-07-181.04120.04%
2025-07-171.04080.01%
2025-07-161.04070.01%
2025-07-151.04060.06%
2025-07-141.0400-0.03%
2025-07-111.0403-0.02%
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基金情况

基金全称 银华绿色低碳债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹 李翔宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.57亿元 份额规模 9.2095亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.261.17957,424,393.86
2025-03-31-115.900.79955,604,611.65
2024-12-31-133.850.70981,833,953.16
2024-09-30-104.470.75950,080,127.11
2024-06-30-121.660.48894,056,534.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-李翔宇2050.63
2022-09-08-李丹10507.14
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