首页 > 基金> 银华绿色低碳债券(015771)

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银华绿色低碳债券

(015771)

净值：

1.0410

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0640

2025-04-18

净值走势

银华绿色低碳债券(015771)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0410	0.01%
2025-04-17	1.0409	0.01%
2025-04-16	1.0408	0.01%
2025-04-15	1.0407	-0.01%
2025-04-14	1.0408	0.02%
2025-04-11	1.0406	0.01%
2025-04-10	1.0405	-0.01%
2025-04-09	1.0406	-0.01%

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基金情况

基金全称	银华绿色低碳债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	李丹李翔宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.82亿元	份额规模	9.4236亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.64%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	2.24%
最近两年	5.67%

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基金要闻

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银华绿色低碳债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	133.85	0.70	981,833,953.16
2024-09-30	-	104.47	0.75	950,080,127.11
2024-06-30	-	121.66	0.48	894,056,534.08
2024-03-31	-	113.61	0.92	952,958,854.11
2023-12-31	-	102.45	0.39	1,892,431,984.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-31	-	李翔宇	111	-0.01
2022-09-08	-	李丹	956	6.46

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基金公告

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